MVH epitesi tetelreszletezoExcel import: részletes útmutató vállalati környezetben
Vállalati környezetben az EKÁER tételek feltöltése nem végezhető el kézzel. 20-50-100 tétel kézi rögzítése hosszú időt venne igénybe és a hibalehetőségek is hatványozottan nőnek. Ha egy fuvar háromnál több tételből áll, akkor biztos, hogy egy ügyviteli rendszerrel készítették a szállítólevelet, a számlát vagy a szállítói rendelést. Az Excel fájlnak a VTSZ szám, Termék név, mennyiség és súly adatokat kell tartalmaznia. Az algoritmus az Excel fülek közül kiválasztja a megfelelőt, még ha az Excel fájlt nem is a jó fülön állva mentettük el.
Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program legyen a számítógépen. A Karbantartás/Adatok importálása menüben tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt. HASZNOS TIPPEK IMPORTÁLÁSHOZ! Mindenképp tanulmányozza át importálás előtt! A telepítés megkezdése előtt készítsen az aktuális adatokról egy BIZTONSÁGI MENTÉST! Az adatimport a beállításoknak megfelelően, felülírja az aktuális terméktörzset. Az importálandó táblázat a kötelező mezők oszlopát kell hogy tartalmazza. Azokon kívül, bármely oszlopokat, bármely sorrendben tartalmazhatja.
- Az importálandó adatok zölddel jelölt adat-blokkok csak akkor kerülnek beimportálásra, ha a megadott sorrendben írjuk a táblázatba. (Például Árlista-Árlista pénznem-Árlistás egységár-Érvényesség kezdete).
- A termékadatokhoz kapcsolódó mezők: Termék név, Termék kód, Mennyiségi egység, Nettó egységár, Bruttó ár, Induló készlet, Vonalkód, Cikkszám stb. Kötelező vagy opcionálisan kötelező lehet az importálási beállítás függvénye szerint.
- Az adatok bővítésével új lehetőségek érkeznek: KT KN kódok, tételes Megjegyzés, Közvetített szolgáltatás jelölése, Fordított adózású termék, Egységár érvényesség kezdete, és egyéb opcionális mezők megjelenése az importálás során.
- Az Excel importálás során a ki nem töltött oszlopok üresen maradnak vagy felülírnak-e attól függ, hogy az importálás frissítésként vagy új adatok beszúrásaként történik.
- A kimutatások és importált adatok megtekintése érdekében fontos a helyes sorrend és adatsorok követése, hogy az adatok az ERP vagy VAIR rendszerben a várt módon kerüljenek rögzítésre.
A FOMERO - a Fő mérő neve - a fő mérőóráknál lett megadva, pl. 06. Terméktörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába - a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi a munkát, drága időt takarít meg Önnek.
Az Excel import használatának alapszabályai alapján: 12 havi előírásoknál alapvetően a képletek megadását szorgalmazzuk, viszont ha ez nem megoldható, akkor az előírások importja is lehetséges. Ehhez csupán a KOD/UTALASKOD fejlécre van szükség (a kettő közül valamelyik), illetve az 1-12-ig számozott fejlécekre.
Terméktörzs és adatok importálása során a következő fontos elemek kerülnek előtérbe: Termék név, Termék kód, Nettó egységár, Bruttó ár, Induló készlet, Vonalkód, Cikkszám, Maximum és Min Maximális mennyiség, Árlista és Árlisták pénzneme. Emellett az adatok esetenként tartalmazhatnak idegen nyelvű megnevezéseket vagy további mezőket, amelyek segítik a részletes termék-törzsadatbázis kialakítását.
A rendszer támogatja a többféle importforrást az albetétek és törzsadatok egyszerűbb feltöltéséért, és lehetővé teszi a különböző típusú termékek - például gyártásos vagy receptúrás - importálását is KT KN kódokkal és tételes megjegyzésekkel. A KN kód az Intrastat adatok bevallásához elengedhetetlen, a KT kóddal pedig a Környezetvédelmi termékdíj összetevőit adhatjuk meg. Fontos, hogy a KT és KN kódok importálására csak abban az esetben van lehetőség, ha azokat előzetesen rögzítettük a Törzsadatokhoz.
Termék import bővítése alapértelmezett beszállítóval: az importálásnál megadható a termékekhez kapcsolódó alapértelmezett beszállító, és a mintafájlok segítenek a helyes struktúra követésében. A termék importer bővítése során az árszámítás jelölőnégyzet beállítása és a Haszonkulcs is importálható. Lehetőség nyílik a „közvetített szolgáltatás” jelölésére is az import fájlban egy "Közvetített szolgáltatás" oszlop felvételével.
Fordított adózású termék megjelölése is bekerült az import lehetőségek közé: az import fájlban az oszlop neve Fordított adózású termék, értéke 0 vagy 1. Emellett az egységár érvényességének kezdete visszamenőlegesen is megadható, és az importált adatok között az Érvényesség kezdete oszlop jelen lehet mind nettó, mind bruttó egységáraknál. Ha ez a dátum hiányzik, a korábbi viselkedés érvényesül.
Az import struktúra és példatáblázatok részletei elérhetőek a kapcsolódó dokumentációkban, és a CSV/Excel export-export módosításokkal párhuzamosan a rendszer is támogatja az új mezők beemelését. Az Excel import alapvetően a terméktörzs és a kapcsolódó adatok feltöltését célozza meg, így megkönnyíti a tömeges adatrögzítést és a dokumentumok összhangját a vállalati ERP rendszerekkel.
Fontos megjegyzés: a telepítés és a konfiguráció előtt készítsen Biztonsági Mentést, és győződjön meg arról, hogy az importált adatok megfelelnek a Kötelező mezők követelményeinek. Ajánlott azokat az oszlopokat kitörölni, amelyek olyan adatot tartalmaznak, amit nem kíván importálni. Az adatok importálása során az adatok sorrendje, a zölddel jelölt blokkok felhasználása és az oszlopok pontos elrendezése kulcsfontosságú a sikeres importhoz.
Az új fejlesztésekkel bővült a Termék import: KT, KN és Tételes megjegyzés hozzáadása, Fordított adózású termék, Egységár érvényesség kezdete és lehetőség a külső forrásból származó adatok importálására is. Ezen túlmenően a CSV export és FAD jelölők módosítása is része a fejlesztéseknek, a felhasználók pedig a korábbi évek adatait is felhasználhatják az új importált adatokkal együtt.
Az infografika az Excel alapú adathordozó importjának fő lépéseit szemlélteti, beleértve az adatok előkészítését, a fájl kiválasztását, a fejlécek és a zöld blokkok sorrendjének betartását, valamint az importálás utáni ellenőrzést.
Importing Data from Microsoft Excel to Microsoft Access
A videó bemutatja, hogyan készül a VTSZ szám, Termék név, mennyiség és súly adatok helyes formázása, hogyan választja ki az algoritmus a megfelelő Excel fület, és hogyan kezeljük a nem standard Excel fájlokat.
Az importálás során érdemes a Termék adatlap mezői közötti összhangot figyelni, és a termékadatokat úgy rendezni, hogy a kötelező mezőkadatok mindig megteljenek. A dokumentációk részletesen leírják az importálási sorrendet és a zöld blokkok határainak betartását. A megfelelés és az adatok pontossága érdekében érdemes az importálást előre tesztelni egy kisebb adatkészleten, majd azt követően végrehajtani a teljes feltöltést.
| Megjegyzés | Fontos pont |
|---|---|
| Általános importálási sorrend | Albetét adatok importálása kezdő osszámmal |
| Kötelező mezők | Oszlopokat kötelező tartalmazni |
| Zöld blokkok | A megadott sorrend betartása szükséges |
| KT/KN kódok | Csak előzetes törzsadatok esetén importálhatók |
Az importált termékadatok más fejlesztésekkel is összekapcsolhatók: alapértelmezett beszállító beállítása, az árszámítás jelölőnégyzet és a Haszonkulcs importálása, közvetített szolgáltatás státuszának megadása, és a fordított adózású termék beállítása. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a termékadatok pontosan és egységesen legyenek megjelenítve a rendszeren belül, elősegítve a hatékony raktározást és értékesítést.
Megjegyzés: Az adatok kompatibilitása érdekében mindig ellenőrizze, hogy a kívánt oszlopok megfelelnek a törzsadatokban előírt formátumnak és hosszúságnak.
tags: #mvh #epitesi #tetelreszletezo #excel #import